Il est indispensable de prévoir à court terme les échéances des dettes et les échéances des créances. Ces flux de trésorerie prévisionnels sont recensés dans le budget de trésorerie.
Trésorerie prévisionnelle finale |
= |
Trésorerie initiale |
+ |
Encaissements prévus |
- |
Décaissements prévus |