17 juin : réglement
par chèque n° 6852 au fournisseur FIGUERAS de
la totalité de notre dette.
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N° des
comptes
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17
juin
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DEBIT
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CREDIT
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401000
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Fournisseur
FIGUERAS (*) |
2
187,00
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512000
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Banque
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2
187,00
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Fournisseur
FIGUERAS
Chèque n° 6852
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TOTAL
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2
187.00
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2
187.00
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(*) 8 juin : facture
n° 5778 d'un montant de 2 187,00 €.
Montant du chèque : 2
187,00 €
