Enregistrement des factures dans le journal des établissements RIBOIS.
La
dernière facture d'achat portait
le numéro AC 258
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N° des
comptes
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3
juin
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DEBIT
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CREDIT
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601200
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Achats
matières premières UE |
1
235.00
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445660
|
TVA
déductible sur ABS
|
242.06
|
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445200
|
TVA
due intracommunautaire
|
|
242.06
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401000
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Fournisseur
NICOLETTO
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|
1
235.00
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Fournisseur
NICOLETTO
Pièce AC n° 259
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5
juin
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409100
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Fournisseurs-Avances
et acomptes |
1
000.00
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512000
|
Banque
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1
000.00
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Fournisseur
FIGUERAS
Chèque n° 4785
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8
juin
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624000 |
Transport de biens |
163.00 |
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601200
|
Achats
Matières premières UE |
3
024.00
|
|
445660
|
TVA
déductible sur ABS
|
624.65
|
|
445200
|
TVA
due intracommunautaire
|
|
624.65
|
409100
|
Fournisseurs-Avances
et acomptes
|
|
1000.00
|
401000
|
Fournisseur
FIGUERAS
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|
2187.00
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Fournisseur
FIGUERAS
Pièce AC n° 260
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11
juin
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512000
|
Banque |
650.00
|
|
419100
|
Clients
-Avances et acomptes |
|
650.00
|
| |
Client
BELLINI
Chèque n° 689
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12
juin
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411000
|
Client
MERHAR |
3
161.40
|
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708500 |
Ports et frais accessoires |
|
620.00 |
701000
|
Ventes
de produits finis
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2
541.40
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Client
MERHAR
Facture n° 6985
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15
juin
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601000
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Achats
Matières premières |
2
504.72
|
|
401000
|
Fournisseur
STREEP
|
|
2
504.72
|
| |
Fournisseur
STREEP
Pièce AC n° 261
|
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16
juin
|
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419100 |
Clients -Avances et acomptes |
650.00 |
|
411000
|
Client
BELLINI |
3
333.16
|
|
701000
|
Ventes
de produits finis
|
|
3
330.40
|
445710
|
TVA
collectée
|
|
652.76
|
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Client
BELLINI
Facture n° 857
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17
juin
|
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|
401000
|
Fournisseur
FIGUERAS |
2
187,00
|
|
512000
|
Banque
|
|
2
187,00
|
| |
Fournisseur
FIGUERAS
Chèque n° 6852
|
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|
18
juin
|
|
|
411000
|
Client
DUFOUR |
2
208.77
|
|
708500 |
Port et frais accessoires |
|
108.00 |
701000
|
Ventes
de produits finis
|
|
1
738.80
|
445710
|
TVA
collectée
|
|
361.97
|
| |
Client
DUFOUR
Facture n° 858
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| |
TOTAL
GÉNÉRAL
|
20
983.76
|
20 983.73
|
