Flux net de trésorerie généré par l'activité
+
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement
+
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement
=
Variation de trésorerie
Rappel pour vérification :
Variation de trésorerie = Trésorerie nette à la clôture – Trésorerie nette à l'ouverture
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