- 6 mai : - Remis à l'encaissement à la BNP, les chèques de la journée du 5 mai.
- Transfert des encaissements au centre Carte Bancaire de la journée du 5 mai.
| Montant TTC (taux normal) |
14 830.40 |
| Ventes de la journée réglées par chèque |
4 520.40 |
| Ventes de la journée réglées par carte bancaire (23 opérations) |
4 070.00 |
| Ventes de la journée réglées contres espèces (Pièce de caisse n° 12) |
6 240.00 |
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N° des comptes |
06 mai |
DEBIT |
CREDIT |
511500 |
Factures CB à encaisser |
4 070.00 |
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511200 |
Chèques à encaisser |
4 520.40 |
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411000 |
Clients collectifs |
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8 590.40 |
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Remise à l'encaissement
Chèques et CB
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TOTAL |
8 590.40 |
8 590.40 |
