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4.6. CORRECTION GENERALE
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N° des comptes |
03 mai |
DEBIT |
CREDIT |
401120 |
Fournisseur DOUSSEAUD |
2 890.00 |
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403000 |
Fourniseurs - Effets à recevoir |
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2 890.00 |
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Fournisseur DOUSSEAUD
Traite n° 487
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05 mai |
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411000 |
Clients collectifs |
14 830.40 |
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707000 |
Ventes de marchandises |
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12 400.00 |
445710 |
TVA collectée |
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2 430.40 |
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Ventes de la journée magasin
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05 mai |
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531000 |
Caisse |
6 240.00 |
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411000 |
Clients collectifs |
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6 240.00 |
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Ventes de la journée
Pièce de caisse n° 12
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06 mai |
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511500 |
Factures CB à encaisser |
4 070.00 |
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511200 |
Chèques à encaisser |
4 520.40 |
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411000 |
Clients collectifs |
|
8 590.40 |
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Remise à l'encaissement
Chèques et CB
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07mai |
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411960 |
Client DUPUY |
3 552.12 |
|
707000 |
Ventes de marchandises |
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2 970.00 |
445710 |
TVA collectée |
|
582.12 |
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Client DUPUY. Fact V 987
LCR n° 214
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08 mai |
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413000 |
Clients - Effets à recevoir |
2 750.00 |
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411750 |
Client LEFORT |
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2 750.00 |
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Client LEFORT
Traite n° 871
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09 mai |
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511400 |
Effets à l'escompte |
2 750.00 |
|
413000 |
Clients - Effets à recevoir |
|
2 750.00 |
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Client LEFORT
Traite n° 871 remise à l'escompte
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12 mai |
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512000 |
Banque |
8 583.50 |
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627000 |
Services bancaires |
6.90 |
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511200 |
Chèques à encaisser |
|
4 520.40 |
511500 |
Factures CB à encaisser |
|
4 070.00 |
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15 mai |
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627000 |
Services bancaires |
6.90 |
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661000 |
Charges d'intérêts |
29.79 |
|
445660 |
TVA déductible sur ABS |
1.35 |
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512000 |
Banque |
2 711.96 |
|
511400 |
Effets à l'escompte |
|
2 750.00 |
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Avis de crédit n° 741 |
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12 juin |
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627000 |
Services bancaires |
6.15 |
|
445660 |
TVA déductible sur ABS |
1.20 |
|
512000 |
Banque |
3 544.77 |
|
411960 |
Client DUPUY |
|
3 552.12 |
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Avis de crédit n° 987 |
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04 juillet |
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4011200 |
Fournisseur DOUSSEAUD |
2 890.00 |
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512000 |
Banque |
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2 890.00 |
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Avis de débit n° 998 |
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TOTAL GENERAL |
59 385.44 |
59 385.44 |
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