LE BUDGET DE TRESORERIE
Chapitre 1. PRESENTATION
Chapitre 2. ENCAISSEMENTS
Chapitre 3. DECAISSEMENTS
Chapitre 4. SOLDES
Chapitre 5. BUDGET DE TRESORERIE
5.1. Exemple de présentation
5.2. Analyse du budget de trésorerie
5.2.1. Solde cumulé positif ou trésorerie excédentaire
5.2.2. Solde cumulé négatif ou trésorerie déficitaire
Chapitre 6. SYNTHESE
Chapitre 7. APPLICATION
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5.2.1. Solde cumulé positif ou trésorerie excédentaire

 

L’entreprise n’a pas de problème de financement à court terme.

Il faudra examiner les formes de placement les mieux adaptés afin de rentabiliser les disponibilités : valeurs mobilières placement (SICAV par exemple).

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