ETS PARO S.A.R.L.
SARL au capital de 34 800 €
34, avenue Kennedy
19100 BRIVE
Tél : 05 55 87 14 96
Fax : 05 55 87 17 69
Crédit Agricole BRIVE : 1478 9852 478412 B
Activité : Fabrication de fournitures industrielles.
L'entreprise PARO utilise des effets de commerce (lettre de change) pour le règlement de ses créances client et pour le paiement de ses dettes fournisseurs.
Elle dispose au 1° septembre N des créances clients suivantes.
Nom du client |
Numéro de compte |
Montant de la créance |
Ets LEROY |
411 620 |
1650.00 |
Ets JOURDAN |
411 380 |
1 340.00 |
Ets BRUGIERE |
411 640 |
2 120.00 |
Ets JANU |
411 740 |
1 620.00 |
Ets RODRIGO |
411 850 |
1 980.00 |
Ets FOUTELET |
411 960 |
1 570.00 |
|
TOTAL |
10 280.00 |
- 1° septembre : création des lettres de change suivantes
Nom du client |
Numéro de compte |
Numéro de la traite |
Date de création |
Date d'échéance |
Valeur nominale |
| Ets LEROY |
411620 |
n° 403 |
1° septembre |
30 septembre |
1 650.00 |
Ets JOURDAN |
411 380 |
n° 408 |
1° septembre |
15 octobre |
1 340.00 |
Ets BRUGIERE |
411 640 |
n° 412 |
1° septembre |
15 octobre |
2 120.00 |
Ets JANU |
411 740 |
n° 430 |
1° septembre |
30 novembre |
1 620.00 |
Ets RODRIGO |
411 850 |
n° 431 |
1° septembre |
30 novembre |
1 980.00 |
Ets FOUTELET |
411 960 |
n° 432 |
1° septembre |
15 novembre |
1 570.00 |
|
TOTAL |
10 280.00 |
- 5 septembre : Remise à l'escompte des traites n° 408 et 412.
- 10 septembre : Avis de crédit n° 696 concernant la remise à l'escompte des effets n° 408 et 412.
- 25 septembre : Remise à l'encaissement de la traite n° 403.
- 3 octobre : Avis de crédit n° 725 concernant l'encaissement de la traite n° 403.
- 4 octobre : Acceptation d'une traite n° 985 du fournisseur ROQUES : 987.00 €
- 5 octobre : Remise à l'escompte des traites n° 430 et 431.
- 8 octobre : Avis de crédit n° 872 concernant la remise à l'escompte des effets n° 430 et 431.
- 18 octobre : La banque nous informe que l'effet n° 412 du client BRUGIERE est impayé. Elle nous adresse ce jour l'avis de débit n° 451.
- 20 octobre : création de l'effet n° 433 tiré sur le client BRUGIERE en remplacement de l'effet n° 412 impayé. (Frais d'impayé 41.50 €).
Annexe
CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST
Agence de BRIVE
Extrait des conditions bancaires
|
- Commissions sur remise d'effet à l'escompte : 6.30 € par effet.
- Commissions sur remise d'effet à l'encaissement : 5.00 € par effet.
- Frais d'impayés : 25.30 €.
- Taux d'escompte : 11 % l'an.
- TVA sur commissions : taux normal |
