|
|
|
|
3.6. CORRECTION GENERALE
|
N° des comptes |
1° septembre |
DEBIT |
CREDIT |
413000 |
Clients - Effets à recevoir |
10 280.00 |
|
411620 |
Client LEROY |
|
1 650.00 |
411380 |
Client JOURDAN |
|
1 340.00 |
411640 |
Client BRUGIERE |
|
2 120.00 |
411740 |
Client JANU |
|
1 620.00 |
411850 |
Client RODRIGO |
|
1 980.00 |
411960 |
Client FOUTELET |
|
1 570.00 |
| |
Création traites divers clients |
|
|
| |
05 septembre |
|
|
511400 |
Effets à l'escompte |
3 460.00 |
|
413000 |
Clients - Effets à recevoir |
|
3 460.00 |
| |
Traites n° 408 et 412 remises à l'escompte |
|
|
| |
10 septembre |
|
|
627000 |
Services bancaires |
12.60 |
|
661000 |
Charges d'intérêts |
42.29 |
|
445660 |
TVA déductible sur ABS |
2.47 |
|
512000 |
Banque |
3 402.64 |
|
511400 |
Effets à l'escompte |
|
3 460.00 |
| |
Avis de crédit n° 696 |
|
|
| |
25 septembre |
|
|
511300 |
Effets à l'encaissement |
1 650.00 |
|
413000 |
Clients - Effets à recevoir |
|
1 650.00 |
| |
Traite n° 403 remise à l'encaissement |
|
|
| |
03 octobre |
|
|
627000 |
Services bancaires |
5.00 |
|
445660 |
TVA déductible sur ABS |
0.98 |
|
512000 |
Banque |
1 644.02 |
|
511300 |
Effets à l'encaissement |
|
1 650.00 |
| |
Avis de crédit n° 725 |
|
|
| |
04 octobre |
|
|
401000 |
Fournisseur ROQUES |
987.00 |
|
403000 |
Fournisseurs -Effets à payer |
|
987.00 |
| |
Fournisseur ROQUES
Acceptation traite n° 985
|
|
|
| |
05 octobre |
|
|
511400 |
Effets à l 'escompte |
3 600.00 |
|
413000 |
Clients - Effets à recevoir |
|
3 600.00 |
| |
Remise à l'escompte
Traites n° 430 et 431
|
|
|
| |
08 octobre |
|
|
627000 |
Services bancaires |
12.60 |
|
661000 |
Charges d'intérêts |
61.60 |
|
445660 |
TVA déductible sur ABS |
2.47 |
|
512000 |
Banque |
3 523.33 |
|
511400 |
Effets à l'escompte |
|
3 600.00 |
| |
Avis de crédit n° 872 |
|
|
| |
18 octobre |
|
|
411640 |
Client BRUGIERE |
2 150.26 |
|
512000 |
Banque |
|
2 150.26 |
| |
Effet n° 412 impayé |
|
|
| |
20 octobre |
|
|
4130000 |
Clients - effets à recevoir |
2 191.76 |
|
411640 |
Client BRUGIERE |
|
2 150.26 |
763000 |
Revenus des autres créances |
|
41.50 |
| |
Client BRUGIERE : Effet n° 430 |
|
|
| |
TOTAL GENERAL |
33 029.02 |
33 029.02 |
|
|
|
|
|
