• Immobilisations prévues à partir du budget des investissements,

• Stocks finaux prévus selon le budget des approvisionnements,

• Créances clients (TTC) dans le budget des ventes à la fin de la période, en fonction des créances à recouvrer,

• Effets à recevoir selon les échéances prévues pour les créances,

• Disponibilités dans le budget de trésorerie,

• …