LETTRAGE DES OPERATIONS

2- Etablir l'état de rapprochement bancaire au 15 mars.

512000 CREDIT AGRICOLE
Libellés	Montant	Libellés	Montant
Solde débiteur au 15 mars		Echéance prêt
Virement LEROY		Prélèvement EDF-GDF
Virement BAUDOIN SA		Intérêts bancaires
Virement "cartes bancaires"		Agios chèque impayé
Virement LAGRANGE SA		Domiciliations échues
		Chèque DUFOUR impayé
		Agios négociation effets
		Erreur chèque COURTINES
Solde créditeur
TOTAUX		TOTAUX

 

ETS FAVART Compte n°81818P
Libellés	Montant	Libellés	Montant
Solde au 15 mars		Echéance prêt
Chèque n°622 PARO SA
Chèque n°624 BRUGIERE
Chèque n°625 RODRIGUO
		Solde débiteur
TOTAUX		TOTAUX