LE BUDGET DE TRESORERIE
Chapitre 1. PRESENTATION
Chapitre 2. ENCAISSEMENTS
Chapitre 3. DECAISSEMENTS
Chapitre 4. SOLDES
Chapitre 5. BUDGET DE TRESORERIE
Chapitre 6. SYNTHESE
Chapitre 7. APPLICATION
7.1. Enoncé et travail à faire
7.2. Documents
7.3. Annexes
7.4. Correction
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7.1. Enoncé et travail à faire

 

Afin d’établir le budget de trésorerie d’une entreprise vous disposez des documents et annexes suivants :

Extrait de la balance après inventaire au 28-02-N (date de fin d'exercice).
Prévisions pour le 1er trimestre N+1 de l'exercice comptable.
Informations complémentaires.
Prévisions d'achats et de ventes TTC.
Budget de TVA.
Budget de trésorerie.
   

TRAVAIL A FAIRE : en utilisant les documents et annexes ci-dessus :

 
1°) Evaluer les achats et les ventes TTC.
2°) Etablir le budget de TVA.
3°) Etablir le budget de trésorerie.
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