LE COMPTE "BANQUE"

Le 1° juillet, l'avoir en banque (crédit agricole) des établissements DOUSSEAUD est de 3 845 €.

Au cours du mois de juillet M. DOUSSEAUD a effectué les opérations suivantes.

2 juillet : Achat de timbres-fiscaux : 120 €.

5 juillet : Achat au comptant de fournitures de bureau : 220 €.

6 juillet : Réglement par chèque au fournisseur LEROY : 1 250 €.

8 juillet : Paiement de la facture EDF-GDF par prélèvement bancaire : 310 €.

9 juillet : Remise de chèques reçus de divers clients :

- Client RENOIR : 320 €

- Client SURRET : 540 €

- Client CHAMBON : 812 €

10 juillet : versement d'espèces à la banque : 500 €.

15 juillet : Achat au comptant de marchandises : 450 €.

16 juillet : Paiement de la facture FRANCE-TELECOM par TIP : 264 €.

28 juillet : Retrait d'espèces : 1 720 €.

Tous les réglements sont effectués par chèque.