- 8 octobre : Adressé un chèque bancaire n° 3684 de notre fournisseur en réglement de la totalité de notre dette.

Détails des calculs :

Total de notre dette envers le fournisseur JANU

- Facture n° 854 du 03 octobre : 4 462.87

- Facture n° 857 du 04 octobre :1 860.98

- Facture d'avoir n° AV 860 du 06 octobre : 420.39

4 462.87 + 1 860.98 - 420.39 = 5 903.46

Montant du chèque : 5 903.46 x 98 % = 5 785.39

ou 5 903.46 x 2% = 118.07

5 903.46 - 118.07 = 5 785.39