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2.6. CORRECTION GENERALE
N° DES COMPTES |
1° mars N |
DEBIT |
CREDIT |
467000 |
Sté LEROUX, compte courant |
51 400.00 |
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411000 |
Clients |
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51 400.00 |
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Transfert de la créance |
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5 mars N |
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622500 |
Remunérations d'affacturage |
1 799.00 |
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668000 |
Autres charges financières |
1 542.00 |
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467000 |
Sté LEROUX, compte courant |
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3 341.00 |
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Réception de l'avis d'achat de la créance |
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5 mars N |
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512000 (*) |
Banque |
48 059.00 |
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467000 |
Sté LEROUX, compte courant |
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48 059.00 |
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Réception du chèque bancaire |
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TOTAL GENERAL |
102 800.00 |
102 800.00 |
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