- L'ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE-

LETTRAGE DES OPERATIONS

1- Procédez au lettrage des comptes en mettant les lettres dans les cases correspondantes, attention certaines cases doivent restées vides !

Crédit Agricole ETS FAVART Le 15 mars N Compte n°81818P
Date	Libellé	Débit	Crédit	Date de valeur
1er mars	Ancien solde		7 610.35	28 février
1er mars	Virement LEROY		1 925.40	3 mars
1er mars	Prélèvement échéance prêt	2 862.33		28 février
2 mars	Virement BAUDOIN SA		7 255.16	4 mars
3 mars	Virement "carte bancaire"		6 422.89	4 mars
5 mars	Prélèvement EDF-GDF	660.00		3 mars
7 mars	Chèque n°620 DOUSSEAUD	1 737.66		5 mars
7 mars	Remise de chèques		5 286.38	9 mars
7 mars	Intérêts bancaires	89.17		5 mars
8 mars	Agios chèque impayé dont TVA 19.60 %	23.72		5 mars
12 mars	Négociation effets		14 337.50	15 mars
12 mars	Remise d'espèces		2 000.00	13 mars
12 mars	Domiciliation échue	34 324.42		11 mars
12 mars	Chèque n°621 JANU SARL	237.68		10 mars
13 mars	Virement LAGRANGE SA		4 218.72	15 mars
13 mars	Chèque DUFOUR impayé	858.92		9 mars
14 mars	Agios négociation dont commission TTC 5.93€	217.81		12 mars
15 mars	Chèque n°623 COURTINES	8 411.79		17 mars
TOTAUX		49 423.50	49 423.50
	SOLDE DEBITEUR		367.10

512 CREDIT AGRICOLE
Date	Libellé	Débit	Crédit
1er mars	A nouveau	7 610.35
3 mars	Chèque n°620 DOUSSEAUD		1 737.66
5 mars	Chèque n°621 JANU SARL		237.68
5 mars	Remise de chèques	5 286.38
8 mars	Versement d'espèces	2 000.00
9 mars	Chèque n°622 PARO SA		7 307.64
10 mars	Chèque n°623 COURTINES		8 141.79
11 mars	Négociation effets de commerce	14 337.50
11 mars	Remise de chèques	5 205.29
13 mars	Chèque n°624 BRUGIERE		3 155.16
14 mars	Chèque n°625 RODRIGO		1 376.63