1-
Enregistrement dans la comptabililté du fournisseur LAMBERT
|
N° des
comptes
|
1° juillet
|
DEBIT
|
CREDIT
|
411000
|
Client
RENAUD |
4
772.04
|
|
701000
|
Ventes
de produits finis
|
|
3
990.00
|
445710
|
TVA
collectée
|
|
782.04
|
| |
Client
RENAUD
Facture n° 182
|
|
|
|
|
02
juillet
|
|
|
701000
|
Ventes
de produits finis |
1
197.00
|
|
445710
|
TVA
collectée
|
234.61
|
|
411000
|
Client
RENAUD
|
|
1
431.61
|
| |
Client
RENAUD
Avoir n° 43
|
|
|
|
|
03
juillet
|
|
|
411000
|
Client
RENAUD |
1
492.61
|
|
701000
|
Ventes
de produits finis
|
|
1
248.00
|
445710
|
TVA
collectée
|
|
244.61
|
| |
Client
RENAUD
Facture n° 208
|
|
|
|
|
04
juillet
|
|
|
411000
|
Client
RENAUD |
3
573.65
|
|
701000
|
Ventes
de produits finis
|
|
2
988.00
|
445710
|
TVA
collectée
|
|
585.65
|
| |
Client
RENAUD
Facture n° 220
|
|
|
|
|
05
juillet
|
|
|
512000
|
Banque |
8
154.59
|
|
411000
|
Client
RENAUD
|
|
8
154.59
|
| |
Client
RENAUD
Chèque n° 412
|
|
|
|
|
06
juillet
|
|
|
665000
|
Escomptes
accordés |
210.87
|
|
445710
|
TVA
collectée
|
41.33
|
|
411000
|
Client
RENAUD
|
|
252.20
|
| |
Client
RENAUD
Avoir n° 88
|
|
|
|
|
16
juillet
|
|
|
411000
|
Client
RENAUD |
1
740.54
|
|
665000
|
Escomptes
accordés |
29.70
|
|
701000
|
Ventes
de produits finis
|
|
1
485.00
|
445710
|
TVA
collectée
|
|
285.24
|
| |
Client
RENAUD
Facture n° 406
|
|
|
|
|
17
juillet
|
|
|
701000
|
Ventes
de produits finis |
247.50
|
|
445710
|
TVA
collectée
|
47.54
|
|
665000
|
Escomptes
accordés
|
|
4.95
|
411000
|
Client
RENAUD
|
|
290.09
|
| |
Client
RENAUD
Avoir n° 132
|
|
|
|
|
18
juillet
|
|
|
512000
|
Banque |
1
450.45
|
|
411000
|
Client
RENAUD
|
|
1
450.45
|
| |
Client
RENAUD
Chèque n° 658
|
|
|
| |
TOTAL
GENERAL
|
23
192.43 |
23
192.43 |
2-
Enregistrement dans la comptabililté du Client RENAUD
|
N° des
comptes
|
1° juillet
|
DEBIT
|
CREDIT
|
607000
|
Achat
de marchandises |
3
990.00
|
|
445600
|
TVA
déductible sur ABS |
782.04
|
|
401000
|
Fournisseur
LAMBERT
|
|
4
772.04
|
| |
Fournisseur
LAMBERT
Facture n° 182
|
|
|
|
|
02
juillet
|
|
|
401000
|
Fournisseur
LAMBERT |
1
431.61
|
|
607000
|
Achats
de marchandises |
|
1
197.00
|
445660
|
TVA
déductible sur ABS
|
|
234.61
|
| |
Fournisseur
LAMBERT
Avoir n° 43
|
|
|
|
|
03
juillet
|
|
|
607000
|
Achat
de marchandises |
1
248.00
|
|
445600
|
TVA
déductible sur ABS |
244.61
|
|
401000
|
Fournisseur
LAMBERT
|
|
1
492.61
|
| |
Fournisseur
LAMBERT
Facture N° 208
|
|
|
|
|
04
juillet
|
|
|
607000
|
Achat
de marchandises |
2
988.00
|
|
445600
|
TVA
déductible sur ABS |
585.65
|
|
401000
|
Fournisseur
LAMBERT
|
|
3
573.65
|
| |
Fournisseur
LAMBERT
Facture n° 220
|
|
|
|
|
05
juillet
|
|
|
401000
|
Fournisseur
LAMBERT |
8
154.49
|
|
512000
|
Banque
|
|
8
154.49
|
| |
Fournisseur
LAMBERT
Chèque n° 412
|
|
|
|
|
06
juillet
|
|
|
401000
|
Fournisseur
LAMBERT |
252.20
|
|
765000
|
Escomptes
obtenus
|
|
210.87
|
445660
|
TVA
déductible sur ABS
|
|
41.33
|
| |
Fournisseur
LAMBERT
Avoir n° 88
|
|
|
|
|
16
juillet
|
|
|
607000
|
Achat
de marchandises |
1
485.00
|
|
445600
|
TVA
déductible sur ABS
|
285.24
|
|
401000
|
Fournisseur
LAMBERT
|
|
1
740.54
|
765000
|
Escomptes
obtenus
|
|
29.70
|
| |
Fournisseur
LAMBERT
Facture n° 406
|
|
|
|
|
17
juillet
|
|
|
401000
|
Fournisseur
LAMBERT |
290.09
|
|
765000
|
Escomptes
obtenus |
4.95
|
|
607000
|
Achats
de marchandises
|
|
247.50
|
445660
|
TVA
déductible sur ABS
|
|
47.54
|
| |
Fournisseur
LAMBERT
Avoir n° 132
|
|
|
|
|
18
juillet
|
|
|
401000
|
Fournisseur
LAMBERT |
1
450.45
|
|
512000
|
Banque
|
|
1
450.45
|
| |
Fournisseur
LAMBERT
Chèque n° 658
|
|
|
| |
TOTAL
GENERAL
|
23 192.33
|
23
192.33
|
