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2.6. CORRECTION GENERALE
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N° DES COMPTES |
3 juin N |
DEBIT |
CREDIT |
205000 |
Brevets, licences... |
6 500.00 |
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445620 |
TVA déductible sur immobilisations |
1 274.00 |
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512000 |
Banque |
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3 887.00 |
404000 |
Fournisseurs d'immobilisations |
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3 887.00 |
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Acquisition brevet de fabrication
Chèque n° 569 |
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7 juin N |
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218200 |
Matériel de transport (*) |
39 600.00 |
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635400 |
Droits d'enregistrement |
260.00 |
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606100 |
Achats non stockés (énergie) |
120.00 |
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445620 |
TVA déductible sur immobilisations |
7 761.60 |
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512000 |
Banque |
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44 241.60 |
238000 |
Avances et acomptes versés |
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3 500.00 |
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Acquisition d'un camion
Fact n° 958 : Chèque n° 865 |
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12 juin N |
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238000 |
Avances et acompte / immob |
1 200.00 |
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512000 |
Banque |
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1 200.00 |
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Acompte matériel informatique
Chèque n° 695 |
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13 juin N |
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606300 |
Fournitures d'entretien... |
310.00 |
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445660 |
TVA déductible sur ABS |
60.76 |
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401000 |
Fournisseurs |
|
370.76 |
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Achats diverses founitures
Facture n° 352 |
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17 juin N |
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218300 |
Matériel de bureau et informatique |
10 780.00 |
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205000 |
Brevets, licences... |
620.00 |
|
606400 |
Fournitures administratives |
34.00 |
|
445620 |
TVA déductible sur immob |
2 234.40 |
|
445660 |
TVA déductible sur ABS |
6.66 |
|
238000 |
Avances et acomptes versés |
|
1 200.00 |
404000 |
Fournisseurs d'immobilisations |
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12 475.06 |
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Achat ordinateurs
Facture n° 7452 |
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20 juin N |
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218100 |
Agencements et aménagements |
3 620.00 |
|
445620 |
TVA déductible sur immob |
709.52 |
|
512000 |
Banque |
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2 164.76 |
401000 |
Fournisseurs |
|
2 164.76 |
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Aménagements des locaux
Facture n° 75 : Chèque n°690 |
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23 juin N |
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275100 |
Dépôts versés |
980.00 |
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512000 |
Banque |
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980.00 |
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Dépôts de garantie versé
Chèque n° 685 |
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27 juin N |
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218400 |
Mobilier |
7 200.00 |
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445622 |
TVA déductible sur immob intracom |
1 411.20 |
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445200 |
TVA due intracommunautaire |
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1 411.20 |
404200 |
Fournisseurs d'immobilisations UE |
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7 200.00 |
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Achat de mobilier
Facture n° 1623 |
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TOTAL GENERAL |
84 412.14 |
84 412.14 |
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