- L'ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE-

LETTRAGE DES OPERATIONS

1- Procédez au lettrage des comptes en mettant les lettres dans les cases correspondantes, attention certaines cases doivent restées vides !

Crédit Lyonnais ETS SPORT 3000 Le 30 juin N Compte n°1953DL
Date	Libellé	Débit	Crédit	Date de valeur
1er juin	Ancien solde		38 695.00	1er juin
9 juin	Chèque n°581 JANU SARL	3 200.56		8 juin
11 juin	Remise de chèques		4 913.20	13 juin
12 juin	Virement JAUBERT		1 921.40	14 juin
15 juin	Prélèvement EDF-GDF	2 656.34		13 juin
18 juin	Chèque n°580 DINAN	4 895.00		15 juin
21 juin	Chèque n°583 HORY SARL	1 353.00
21 juin	Domiciliations échues	9 842.20
22 juin	Remise à l'escompte		14 042.54	18 juin
27 juin	Chèque n°585 BRUGIERE	1 950.70		24 juin
30 juin	Frais de tenue de compte	694.24		26 juin
	SOLDE CREDITEUR	34 980.10
TOTAUX		59 572.14	59 572.14
Relevé n°45